شرح

نسبت از كل دارايي‌هاي صندوق

1-سهام و حق تقدم منتشره از طرف يك ناشر

2-سهام وحق تقدم طبق بندي شده در يك صنعت

حداکثر10% از دارايي هاي صندوق

            حداكثر 30% از دارايي هاي صندوق

عنوان هزینه

شرح نحوة محاسبة هزینه

هزینه‌های تأسیس

حداکثر تا مبلغ 30 میلیون ریال با ارائة مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق

هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق

حداکثر تا مبلغ 5 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول يك‌سال مالي با اراية مدارك مثبته با تصویب مجمع صندوق

کارمزد مدیر

سالانه ‌‌(حداكثر2 ) درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملك صندوق به علاوه (حداكثر3/0 درصد) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملك صندوق موضوع بند 2-2-3*

کارمزد متولي

سالانه 5 دهم درصد از متوسط روزانة ارزش خالص دارایی‌های صندوق*

کارمزد ضامن

سالانه (حداكثر2,5) درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملك صندوق*

حق‌الزحمة حسابرس

سالانه مبلغ ثابت 15 میلیون ریال

حق‌الزحمه و کارمزد تصفیة صندوق

معادل 3/0 درصد ارزش خالص دارايي‌هاي صندوق در آغاز دورة اوليه تصفيه مي‌باشد. **

حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها***

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.