|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
فهرست هزینه
های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید
شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های
طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر
قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت
آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه
های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها
ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر
کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری
اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از
طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات
تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق
سرمایه گذاری شاداب به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می
گردند :
1 ) هزینه
هائی که ا زمحل دارائیهای صندوق قابل پرداخت می باشند :
|
ردیف
|
عنوان هزینه
|
شرح نحوه محاسبه هزینه
|
|
1
|
هزینه ها ی تاسیس
|
حداکثر تا مبلغ 30 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته
با تصویب مجمع صندوق
|
|
2
|
هزینه های برگزاری مجامع صندوق
|
حداکثر تا مبلغ 5 میلیون ریال برای برگزار ی
مجامع در طول یکسال مالی با ازائه مدارک مثبته با تصویب مجمع
صندوق
|
|
3
|
کارمزد مدیر
|
سالانه 2 درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارائیهای صندوق
|
|
4
|
کارمزد متولی
|
سالانه 5دهم درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارائیهای
صندوق
|
|
5
|
کارمزد ضامن
|
سالانه 2.5 درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارائیهای صندوق
|
|
6
|
حق الزحمه حسابرس
|
سالانه مبلغ ثابت 1.5 میلیون ریال
|
|
7
|
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق
|
معادل 3 درصد ارزش خالص دارائیهای صندوق در آغاز دوره اولیه
تصفیه می باشد
|
|
8
|
حق پذیرش و عضویت د رکانون ها ...
|
معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونها ی مذکور مشروط براینکه
عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری می باشد یا
عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
|
2) هزینه
هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود :
|
عنوان هزینه
|
شرح
|
دریافت کننده
|
|
کارمزد صدور
|
مبلغ 20000 ریال برای صدور هر واحد سرمایه گذاری
(در صورتیکه صدور گواهی سرمایه گذاری برای باقیمانده
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده باشد ,کارمزد صدور به سرمایه
گذار تعلق نمی گیرد )
|
مدیر
|
|
کارمزد ابطال
|
الف ) بخش ثابت : مبلغ 20000 ریال برای ابطال هر گواهی
سرمایه گذاری
|
مدیر
|
|
ب ) بخش متغیر : علاوه بر مبلغ بند الف مبالغ زیر :
|
|
ب-1) 5درصد از قیمت ابطال در صورتیکه تاریخ ابطال هفت
روز یا کمتر با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری
فاصله داشته باشد
|
صندوق
|
|
ب-2)4درصد از قیمت ابطال در صورتیکه تاریخ ابطال بیش
از هفت روز و برابر یا کمترا ز15
روز با تاریخ صدور گواهی
سرمایه گذاری فاصله داشته باشد
|
|
ب-3)3درصد از قیمت ابطال در صورتیکه تاریخ ابطال بیش
از 15 روز و برابر یا کمترا ز30
روز با تاریخ صدور گواهی
سرمایه گذاری فاصله داشته باشد
|
|
ب-4)2 درصد از قیمت ابطال در صورتیکه تاریخ ابطال بیش
از 30روز و برابر یا کمترا ز60
روز با تاریخ صدور گواهی
سرمایه گذاری فاصله داشته باشد
|
|
ب-5)1درصد از قیمت ابطال در صورتیکه تاریخ ابطال بیش
از 60 روز و برابر یا کمترا ز90
روز با تاریخ صدور گواهی
سرمایه گذاری فاصله داشته باشد
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|